幣安合約教學:學會槓桿交易和永續合約賺取資金費率利息

by atticus
2021.09.10 03:40PM
照片中提到了BINANCE、FUTURES、Understanding Price and,包含了фьючерсные контракты、幣安、期貨合約、短、期貨合約

永續合約是加密貨幣交易獨有的交易方法,過去金融市場期貨合約都有指定一個日期的金融商品價格,但在加密貨幣的交易世界內,把期貨合約做成八小時為一段的永續合約,每個八小時過了以後就會接續下一張期貨合約,不用再做買賣,所以稱作永續合約。

搞不懂上面說的話沒問題,就當作是也是在買賣一個加密貨幣產品,但這個交易合約和直接購買加密貨幣有幾個不同的地方:

1.可以開槓桿:例如我開5倍槓桿,就以可以用10元買50元加密貨幣,上漲是五倍幅度、下跌也是五倍。

2.可以賺取資金費率:資金費率是加密貨幣交易市場獨創的產品,交易所為了讓一筆交易有足夠的買方和賣方,當買方不夠的時候,就會付給加入的買方利息;反之賣方不夠的時候,就會付給加入的賣方利息,這個利息就叫做資金費率。資金費率八小時計算一次。

資金費率有時候會有超乎想像的回報,例如本文做範例的這筆合約資金費率換算年化報酬率高達2737%,有沒有很誇張。但這件事沒那麼簡單,投資者往往賺到了資金費率而賠了本金,而且這個年化報酬率是推論出來的,並不保證放一年有這樣的利息收入,這個文章最後會寫到。

接下來我們就以幣安的U本位合約(就是各種加密貨幣和USDT的交易合約)來示範教密貨幣合約交易的操作教學,在進入教學之前,我們先確定你已經做完以下:

1.完成幣安註冊和認證:加密貨幣交易所幣安教學:註冊和身份認證

註冊網址:https://lihi1.com/dFHsf

2.透過信用卡或LINEPAY購買穩定幣USDT

在幣安上進行合約交易

步驟一:把現貨的USDT「劃轉」到U本位合約錢包

註:USDT就是加密貨幣世界的美金的一種,價值會恆定1USDT=USD,所以通常稱USDT為穩定幣。其他還有USDC、BUSD、DAI等不同的穩定幣種類。

照片中提到了23:35、總覽、現貨,包含了屏幕截圖、幣安、比特幣、狗狗幣、以太坊

▲打開幣安APP,先按「資金」按鈕,最上面選擇「現貨」,然後按下「劃轉」按鈕,劃轉的意思就是把你在現貨的加密貨幣移轉到合約的資金帳戶下。

 

▲選擇從「現貨帳戶」到「U本位合約」,因為是U本位合約,加密貨幣選擇USDT,輸入要轉過去的數量後按「同意劃轉」。

 

照片中提到了23:36、割覽、現貨,包含了屏幕截圖、幣安、比特幣、以太坊、狗狗幣

▲然後就可以看U本位合約上的加密貨幣數量了。

 

步驟二:開始交易

照片中提到了01:36、U本位、幣本位,包含了屏幕截圖、比特幣、幣安、加密貨幣、計算機程序

▲在幣安APP最下面導覽列,資金左邊的合約按下去,然後預設第一個就是U本位合約。第一次看到這面板都會覺得很複雜,別擔心首先先看右上角的「資金費率」。現在資金費率是-0.1482%,這裡要記得如果資金費率是「負的」,就是賣方要付給買方利息,所以這時間你做多就可賺得這個利息;反之資金費率如果是正的,就是買方要付給賣方利息。右邊的時間就是倒數計時:「06:23:45」就是6小時23分45秒後就會發利息,這個利率是每八小時就會發一次,請記住利息是浮動的,現在是這個利息不代表之後也是。

如果想要賺最大利息的話,就對利率按下去,就會看到目前利息最高的合約列表。

 

▲按下「實時資金費率」按鈕後,可看到IOSTUSDT這個合約的資金費率利息是最高的,那就先來買這張合約吧(再說明一次,因為利息是 -0.2264%/8小時,所以是賣方付給買方利息,所以我們要做多)。

 

▲回到合約交易畫面,搜尋IOSTUSDT就可以找到這個合約,記得要選「永續合約」搜尋。

 

照片中提到了23:39、U本位、幣本位,包含了屏幕截圖、狗狗幣、羅賓漢、比特幣、虛擬貨幣

我們選擇買入,請你在上面畫面中找到全倉字樣,然後右邊有一個20x,這就是開20倍槓桿的意思,太刺激了,我們先改成5倍。

 

照片中提到了23:38、U本位、幣本位,包含了屏幕截圖、貸款、股票、利益、套利

我右邊有一個「市價單」按鈕,這裡有五種交易策略:

限價單:就是我們只設定一個價格購買,例如市價是0.0827,那我填入限價0.08,就要等到交易所到這個價個才會買入。

只做Maker:這個就是存粹掛單,不做交易,通常我們用不到這個功能。

市價單:就是現在市價是多少,我就多少做多或做空。

限價止盈止損:這個比較複雜一點,就是我填入限價0.08買入,然後可以再填入一個「觸發價」賣出,例如我填入0.1為觸發價,那就是要等到價格升到0.1元才賣出,這是止盈。如果我填入0.06元為觸發價,那這張合約就會到0.06元時自動賣出,這就是止損。

市價止盈止損:和「限價止盈止損」一樣,差別是先用市價買入合約。

跟蹤委託:這個比較複雜一點,建議新手先不要用。例如我用0.08元買入合約,並設定5%的跟蹤委託,意思是當這張合約跌到0.08*(1-0.05)=0.076元的時候就會賣出。但如果這張合約漲到0.1元的時候,觸發賣出的價格就會變動,變成0.1*(1-0.05)=0.95元的賣出。意思是當你的合約漲到一定程度時,只要下跌5%就會自動賣出,幫你保住獲利。

 

照片中提到了23:52、乡 IOSTUSDT +26.61%、永續,包含了屏幕截圖、貸款、比特幣、幣安、股票

▲市價止盈止損說明,目前市場價格是0.08264,我們就設定0.07元,那價格跌到0.07元的時候就會自動賣出合約。上面有一個「最新」和「標記」價格的選擇,建議選標記價格,標記價格是多種價格的中位數,可以防止瞬間抖動的爆倉(詳細公式說明)。

 

▲限價市價止盈止損說明,相對於市價就是多填了一個買入的限制價格,例如現在是0.082579,那我填入0.0821就交易價一定要到0.0821才會買入。

 

▲跟蹤委託在上面的說明已經寫過,第一個填入的就是這個動態調整的比率。對跟蹤委託想詳細了解的可以看這篇

 

照片中提到了23:40、乡 IOSTUSDT +24.11%、永續,包含了屏幕截圖、幣安、比特幣、期貨合約、虛擬貨幣

▲說了這麼多,設定好想要買的方式後按下買入/做多就完成了(相對做空也可以)。下面的「持有倉位」就會出現你買入合約目前的表現。接著我們等到隔天早上八點,看資金費率利息有沒有進來。

 

照片中提到了08:46、U本位合約歷史、當前委託 歷史委託 歷史成交 資金流水 借,包含了屏幕截圖、套利、利益、利率、股票

▲到了早上八點,按右上角的「...」、然後選歷史、接著按最上面一排的「資金流水」,就可以查到上圖的資金費率利息。

今天早上八點,資金費率利息0.1元以已經入帳,每天早上八點、下午四點、晚上12點都是資金費率利息入帳時間。這個利息0.1元換算的年化報酬率是0.1*3(一天三次利息)*365(一年365天)=109.5,本金是4USDT,可得年化報酬率 109.5/4=27.375=2737%。有沒有覺得很誇張,這是因為我們開了五倍槓桿,所以資金費率也是五倍,但記得資金費率是浮動的,所以回推的年化報酬只是看爽的就是。

 

照片中提到了08:46、S IOSTUSDT -2.74%、永續,包含了比特幣、幣安、比特幣、虛擬貨幣、期貨合約

▲最後我們把這筆合約平倉(就是賣掉的意思),我們花了4USDT,結果一夜醒來-1.12元,虧損慘重,變成轉了資金費率利息結果賠了本金。不過虧了沒關係,除了完整的學會幣安的合約如何交易外,下一篇我們會教你對沖純賺資金費率,在鎖定價格的過程中可以賺資金費率。

看完很頭暈的話還是回去複習這兩篇文章:

0.註冊:https://lihi1.com/dFHsf

1.完成幣安註冊和認證:加密貨幣交易所幣安教學:註冊和身份認證

2.透過信用卡或LINEPAY購買穩定幣USDT

再不懂的話我們開了一加密貨幣的新手討論Telegram群組,有興趣的都可以加入詢問問題:https://lihi1.com/033tv

0 則回應

你可能有興趣的文章